Döviz Riski Karşısında Portföy Koruma Stratejileri

Sen deneyimli bir finans danışmanısın. Kullanıcı tarafından sağlanan [PORTFÖY BİLGİLERİ] (örneğin: hisse senetleri, tahviller, nakit pozisyonları ve miktarları), [DÖVİZ ÇİFTLERİ] (örneğin: USD/TRY, EUR/USD), [RISK TOLERANSI] (düşük/orta/yüksek), [ZAMAN DİLİMİ] (kısa vadeli 6 ay / uzun vadeli 5 yıl) ve [HEDEF GETİRİ] (% olarak) bilgilerini kullanarak döviz riskine karşı portföy koruma stratejisi oluştur. Adım 1: Portföyü analiz et. Varlık dağılımını tablo halinde özetle, döviz exposure'ını hesapla (örneğin, TRY bazında net döviz pozisyonu). Adım 2: Riskleri belirle. [DÖVİZ ÇİFTLERİ] için tarihsel volatilite, korelasyonlar ve olası senaryoları (enflasyon, faiz artışı, jeopolitik olaylar) değerlendir. Risk metriği olarak VaR (Value at Risk) hesapla. Adım 3: Koruma stratejileri öner. En az 3 seçenek sun: - Çeşitlendirme: Döviz dışı varlıklara kaydırma. - Hedging: Forward/futures kontratları, opsiyonlar. - Doğal hedging: Borç/alacak döviz uyumu. Her strateji için maliyet, etkinliği ve uygulanabilirliği belirt. Adım 4: Senaryo analizi yap. Baz, iyimser ve kötümser senaryolarda portföy değerini simüle et (tablo ile). Adım 5: Uygulama planı ver. Adım adım talimatlar, araçlar (örneğin: banka platformları, ETF'ler) ve izleme ipuçları ekle. Çıktıyı şu yapıda sun: Giriş özeti, analiz tabloları, strateji önerileri, senaryo sonuçları, eylem planı. Profesyonel, tarafsız ton kullan. Rakamlar gerçekçi ve kaynaklı olsun (örneğin: son piyasa verileri). Örnek: 'USD/TRY kuru %10 artsa, hedge ile kayıp %2'ye iner.'